净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
2020-12-19 | 1.000438 | 1.000438 |
2020-12-18 | 1.000408 | 1.000408 |
2020-12-17 | 1.000387 | 1.000387 |
2020-12-16 | 1.000366 | 1.000366 |
2020-12-15 | 1.000345 | 1.000345 |
2020-12-14 | 1.000324 | 1.000324 |
2020-12-13 | 1.000308 | 1.000308 |
2020-12-12 | 1.000292 | 1.000292 |
2020-12-11 | 1.000276 | 1.000276 |
2020-12-10 | 1.000259 | 1.000259 |
2020-12-09 | 1.000243 | 1.000243 |
2020-12-08 | 1.000227 | 1.000227 |
2020-12-07 | 1.000211 | 1.000211 |
2020-12-06 | 1.000195 | 1.000195 |
2020-12-05 | 1.000152 | 1.000152 |